從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，2014年前三季度，工程機(jī)械、重型機(jī)械、機(jī)床等傳統(tǒng)領(lǐng)域的機(jī)械細(xì)分板塊表現(xiàn)較差。這也從另一個(gè)角度佐證了傳統(tǒng)機(jī)械、通用機(jī)械等強(qiáng)周期性細(xì)分板塊在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)難有系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì)。
由于高端機(jī)械裝備、自控設(shè)備受到市場(chǎng)的追捧，因此在目前宏觀政策的背景下，部分具有較強(qiáng)政策導(dǎo)向的高成長(zhǎng)性細(xì)分機(jī)械設(shè)備行業(yè)所蘊(yùn)藏的價(jià)值潛力有待挖掘。
隨著軍工研院改制的進(jìn)一步深入，軍工院改細(xì)則有望在十月出臺(tái)。此前受制于軍工院所的體質(zhì)屬性，不能注入軍工企業(yè)，嚴(yán)重制約了各大軍工集團(tuán)資產(chǎn)證券化水平。因此，倘若相關(guān)細(xì)則能如期出臺(tái)，勢(shì)必將鼓勵(lì)“民參軍”，并且未來(lái)資本市場(chǎng)將為國(guó)防軍工事業(yè)所需要的巨大資金提供更多的支持。
在我國(guó)，雖然2012年中國(guó)機(jī)器人的需求量相比2011年僅是出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，但是其增速卻是全球最快的。2005-2012年間，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的年均增長(zhǎng)率約為25%，已成為全球工業(yè)機(jī)器人出口的第二大目的地。特別是作為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，隨著國(guó)內(nèi)中產(chǎn)階級(jí)的出現(xiàn)，未來(lái)對(duì)于消費(fèi)服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、高品質(zhì)生活的追求也是巨大的，這一切都將推動(dòng)我國(guó)制造企業(yè)、機(jī)械行業(yè)的自動(dòng)化進(jìn)程。
今年計(jì)劃投資的64個(gè)鐵路項(xiàng)目已在8月底批復(fù)完畢，目前已有22個(gè)項(xiàng)目通過(guò)審批。2014年鐵路固定資產(chǎn)投資數(shù)額已從原先的6，300億提高到了8，000億，14條鐵路將逐步開(kāi)工，投資規(guī)模將達(dá)到3，000億元。特別是進(jìn)入第四季度后，從投資數(shù)額、數(shù)量，以及行業(yè)估值判斷運(yùn)輸板塊將會(huì)有投資機(jī)會(huì)。
進(jìn)入第二季度后，一些細(xì)分板塊將迎來(lái)投資機(jī)會(huì)，例如軍工設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化等。并維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)。重點(diǎn)關(guān)注:晉西車軸、新時(shí)達(dá)、巨星科技、博云新材。
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