8月新能源板塊表現(xiàn)弱于大盤。由于對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不樂觀,8月份大盤繼續(xù)走低,滬深300指數(shù)單月跌幅達(dá)到4.5%;新能源各板塊表現(xiàn)弱于大盤,8月單月,智能電網(wǎng)板塊下跌4.50%,核電板塊下跌4.99%。從各子板塊的表現(xiàn)可以看出,在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí),如智能電網(wǎng)和核電此類依靠國內(nèi)投資政策拉動(dòng)的行業(yè)具有相對的防御性。
核電進(jìn)入訂單交付期,短期業(yè)績增長確定性高。繼日本核事故、法國核電站附屬核設(shè)施核廢料處理廠爆炸后,中國核電發(fā)展進(jìn)程減速,核安全相關(guān)立法、投資大幅增加,全產(chǎn)業(yè)鏈格局進(jìn)行調(diào)整,核電進(jìn)入變局之年?？春靡幌盗修D(zhuǎn)變后設(shè)備價(jià)值有所提升、市場壟斷度有所提高的具備AP1000設(shè)備制造資質(zhì)的設(shè)備供應(yīng)商。以路線轉(zhuǎn)換后設(shè)備減少幅度及設(shè)備制造持證企業(yè)家數(shù)為二維指標(biāo),選擇大型鑄鍛件、主設(shè)備、U形管及核一級(jí)閥門為產(chǎn)業(yè)鏈最佳投資環(huán)節(jié)。
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